期货:螺纹钢1910周五大幅下探后回升,收3889(涨8),总减仓4万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头部分增减换仓、集中度微调,空头部分增减换仓、集中度降低;更多信息可关注微博金刚策。当前期现价差快速缩小后形成反向压力,期货大涨后市场需要时间消化涨幅,3900上方多头主动大幅减仓反压盘面、拉涨动能减弱,3850下方资金支撑增强;铁矿石强势及焦炭拉涨有带动作用,螺纹承压后大幅震荡洗盘。短期或有上涨承压震荡,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘。
现货:唐山部分钢坯出厂3590(降20),成交转弱。港口铁矿石主流持稳,港口焦炭报价上调、焦企第三轮提涨100钢厂逐步接受。全国主要城市螺纹钢主流微调,成交缩量;上海4060(跌10),北京4020。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量高位续升,供给压力续增;近期建材钢厂和社会库存降库延续扩大,投机性需求快速大幅释放后将面临反向压力;更多信息可关注金刚策微博。局地环保限产政策对区域钢厂有影响,下旬主导钢厂延续维稳挺价,其他部分钢厂随市调价。贸易商心态跟随期货波动,终端按需补库。
简要策略:螺纹钢1910或有上涨承压震荡,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘。波段操作:持多20%资金仓位,跌破3875平仓,若回踩3830-3855区企稳可试多,若上冲3920-3950区承压可平多考虑试空。详询136-7209-7663。短线:持多15%资金仓位,跌破3878平仓,若回踩3830-3865区企稳可试多,若上冲3910-3950区承压可平多考虑试空。短线关键位3860、3920。
策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双宽松、增基建稳经济、大城市放宽落户条件,局地环保限产,钢材需求维持高位但季节性逐步走弱,现货价格维持强势波动。当前经济下行压力犹存,中美经贸问题加重市场高价压力,更多信息可关注金刚策微博。供需双旺形势下,6月需求有季节性减弱预期,预计二季度有冲高承压宽幅大波动走势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而超涨至高价压力区承压后可短周期做空对冲多单风险;注意关键区多空资金预期及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。
提示:全球PMI惨淡,市场再现恐慌。山西:环保特别排放限值不达标,10月1日起焦化企业将被停产。习近平在江西考察并主持召开推动中部地区崛起工作座谈会。国务院成立就业工作领导小组,胡春华任组长。央行:保持人民币汇率弹性,重提把好货币供给总闸门。财政部:加力提效实施积极的财政政策。
建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。
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